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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 5 383.00 | 11 617.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 306.00 | 97 832.00 | 395 474.00 | 493 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 818.00 | 103 215.00 | 432 602.00 | 535 818.00 |
BT Marchandises | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
BZ Autres créances | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CF Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 948.00 | 103 215.00 | 529 733.00 | 632 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 843.00 | | | -201 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 878.00 | | | -220 878.00 |
DL TOTAL (I) | -412 721.00 | | | -412 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 849.00 | | | 772 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
EA Autres dettes | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 454.00 | | | 942 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 733.00 | | | 529 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 454.00 | | | 942 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 016.00 | | 274 016.00 | 274 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 016.00 | | 274 016.00 | 274 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 016.00 | | | 274 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 894.00 | | | 494 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 878.00 | | | -220 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 452.00 | | 2 366.00 | 533 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 952.00 | | 2 354.00 | 490 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 12.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 246.00 | 64 970.00 | | 38 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 3 400.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 262.00 | 61 570.00 | | 36 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
UX Autres créances clients | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VC Groupe et associés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 772 849.00 | 772 849.00 | | 772 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 489.00 | 77 977.00 | 25 512.00 | 103 489.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 454.00 | 942 454.00 | | 942 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
ST Autres comptes | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 681.00 | | | 186 681.00 |