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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 978.00 | 94 302.00 | 69 675.00 | 163 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 978.00 | 94 302.00 | 69 675.00 | 163 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CF Disponibilités | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 695.00 | 94 302.00 | 131 393.00 | 225 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 240.00 | 10 000.00 | | 784 240.00 |
DH Report à nouveau | -826 753.00 | -617 408.00 | | -826 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 321.00 | -209 345.00 | | -19 321.00 |
DL TOTAL (I) | -61 834.00 | -816 753.00 | | -61 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 799 253.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 59 914.00 | | 4 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826.00 | 6 902.00 | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | 180 825.00 | 141 047.00 | | 180 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 226.00 | 1 012 116.00 | | 193 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 393.00 | 195 364.00 | | 131 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 226.00 | 1 007 116.00 | | 193 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 533.00 | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 079.00 | 583.00 | | 22 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 249.00 | 1 203.00 | | 11 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | 194 703.00 | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | 195 905.00 | | 14 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915.00 | -195 322.00 | | 7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 000.00 | 159 115.00 | | 133 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 322.00 | 368 460.00 | | 152 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 321.00 | -209 345.00 | | -19 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 857.00 | | | 207 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 479.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 879.00 | 163 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 163 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 378.00 | | | 165 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 429.00 | 23 358.00 | 15 485.00 | 86 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 183.00 | 2 769.00 | 14 953.00 | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 245.00 | 20 589.00 | 532.00 | 74 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 825.00 | 180 825.00 | | 180 825.00 |
UX Autres créances clients | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VB T. V. A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 226.00 | 188 226.00 | | 188 226.00 |