| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 12 183.00 | 4 817.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 378.00 | 74 245.00 | 91 132.00 | 165 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 857.00 | 86 429.00 | 121 428.00 | 207 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CF Disponibilités | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 792.00 | 86 429.00 | 195 364.00 | 281 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 405.00 | -422 721.00 | | -617 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 345.00 | -194 686.00 | | -209 345.00 |
DL TOTAL (I) | -816 753.00 | -607 408.00 | | -816 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 253.00 | 772 849.00 | | 799 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 914.00 | 130 209.00 | | 59 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | 209.00 | | 6 902.00 |
EA Autres dettes | 141 047.00 | 150 788.00 | | 141 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 116.00 | 1 054 055.00 | | 1 012 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 364.00 | 446 648.00 | | 195 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 253.00 | | | 799 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 158 308.00 | | 158 308.00 | 158 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 1 489.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 906.00 | | | 195 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 322.00 | 1 489.00 | | -195 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 115.00 | 81 570.00 | | 159 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 460.00 | 276 256.00 | | 368 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 345.00 | -194 686.00 | | -209 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 785.00 | | | 535 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 928.00 | 207 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 928.00 | 165 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 306.00 | | | 493 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 279.00 | 51 376.00 | 133 226.00 | 168 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 3 400.00 | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 495.00 | 47 976.00 | 133 226.00 | 159 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VC Groupe et associés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 774 242.00 | 774 242.00 | | 774 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 116.00 | 56 637.00 | 25 479.00 | 82 116.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 116.00 | 1 007 116.00 | | 1 007 116.00 |