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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 8 783.00 | 8 217.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 306.00 | 159 495.00 | 333 811.00 | 493 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 785.00 | 168 279.00 | 367 507.00 | 535 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BZ Autres créances | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
CF Disponibilités | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 926.00 | 168 279.00 | 446 648.00 | 614 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 721.00 | -201 843.00 | | -422 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 686.00 | -220 878.00 | | -194 686.00 |
DL TOTAL (I) | -607 408.00 | -412 721.00 | | -607 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 849.00 | 772 849.00 | | 772 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 209.00 | 65 514.00 | | 130 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 28 410.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 150 788.00 | 75 681.00 | | 150 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 055.00 | 942 454.00 | | 1 054 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 648.00 | 529 733.00 | | 446 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 063.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | -701.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 570.00 | 274 016.00 | | 81 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 256.00 | 494 894.00 | | 276 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 686.00 | -220 878.00 | | -194 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 818.00 | | | 535 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 25 479.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | 535 785.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 306.00 | | | 493 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 215.00 | 65 063.00 | | 103 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | 3 400.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 832.00 | 61 663.00 | | 97 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 209.00 | 130 209.00 | | 130 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VC Groupe et associés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 772 849.00 | 772 849.00 | | 772 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 625.00 | 74 146.00 | 25 479.00 | 99 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 055.00 | 1 054 055.00 | | 1 054 055.00 |