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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 466.00 | 64 088.00 | 20 377.00 | 84 466.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 638.00 | 281 834.00 | 98 804.00 | 380 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 888.00 | 37 254.00 | 27 635.00 | 64 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 053.00 | 383 176.00 | 151 877.00 | 535 053.00 |
BT Marchandises | 75 034.00 | 815.00 | 74 218.00 | 75 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 046.00 | 52 846.00 | 801 200.00 | 854 046.00 |
BZ Autres créances | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 781.00 | | 151 781.00 | 151 781.00 |
CF Disponibilités | 1 825 111.00 | | 1 825 111.00 | 1 825 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 544.00 | 53 661.00 | 3 075 883.00 | 3 129 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 597.00 | 436 837.00 | 3 227 760.00 | 3 664 597.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 240.00 | 214 140.00 | | 263 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 140.00 | 162 680.00 | | 214 140.00 |
DG Autres réserves | 422 665.00 | 322 212.00 | | 422 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 041.00 | 383 663.00 | | 445 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 086.00 | 1 082 695.00 | | 1 345 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 650.00 | 441 832.00 | | 472 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 650.00 | 441 832.00 | | 472 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 070.00 | 223 163.00 | | 289 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 765.00 | 131 269.00 | | 199 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 210.00 | 667 097.00 | | 736 210.00 |
EA Autres dettes | 23 574.00 | 25 202.00 | | 23 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 405.00 | 192 914.00 | | 161 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 024.00 | 1 239 645.00 | | 1 410 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 760.00 | 2 764 173.00 | | 3 227 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 112.00 | | 262 112.00 | 262 112.00 |
FG Production vendue services | 4 009 581.00 | | 4 009 581.00 | 4 009 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 694.00 | | 4 271 694.00 | 4 271 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 745.00 | |
GE Autres charges | | | 10 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 274.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 274.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 242.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 242.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | 32.00 | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 506.00 | 78 172.00 | | 65 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 783.00 | 3 705 853.00 | | 4 345 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 742.00 | 3 322 190.00 | | 3 900 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 041.00 | 383 663.00 | | 445 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 814.00 | | 99 554.00 | 443 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 314.00 | 535 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 314.00 | 445 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 169.00 | | 16 297.00 | 73 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 584.00 | | 83 257.00 | 370 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 316.00 | 93 070.00 | 8 210.00 | 298 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 921.00 | 16 167.00 | | 47 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 395.00 | 76 903.00 | 8 210.00 | 250 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 471 152.00 | 115 120.00 | 67 066.00 | 471 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 832.00 | 74 745.00 | 43 927.00 | 441 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 837.00 | 815.00 | 837.00 | 837.00 |
6T Sur comptes clients | 41 767.00 | 21 949.00 | 10 870.00 | 41 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 604.00 | 22 764.00 | 11 707.00 | 42 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 588.00 | 212 629.00 | 122 699.00 | 955 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 906.00 | 19 826.00 | 269 081.00 | 288 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 765.00 | 199 765.00 | | 199 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 922.00 | 289 922.00 | | 289 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 970.00 | 287 970.00 | | 287 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 405.00 | 161 405.00 | | 161 405.00 |
UX Autres créances clients | 791 012.00 | | | 791 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 619.00 | 1 014 585.00 | 63 034.00 | 1 077 619.00 |
VW T.V.A. | 157 975.00 | 157 975.00 | | 157 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 024.00 | 1 140 943.00 | 269 081.00 | 1 410 024.00 |