| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 691.00 | 85 637.00 | 22 054.00 | 107 691.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 616.00 | 370 558.00 | 101 058.00 | 471 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 951.00 | 46 231.00 | 78 721.00 | 124 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 320.00 | 502 426.00 | 206 894.00 | 709 320.00 |
BT Marchandises | 25 146.00 | 548.00 | 24 598.00 | 25 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 229.00 | 15 879.00 | 780 350.00 | 796 229.00 |
BZ Autres créances | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
CF Disponibilités | 2 391 014.00 | | 2 391 014.00 | 2 391 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 113.00 | 16 427.00 | 3 526 686.00 | 3 543 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 433.00 | 518 853.00 | 3 733 580.00 | 4 252 433.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 020.00 | 263 240.00 | | 304 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 240.00 | 214 140.00 | | 263 240.00 |
DG Autres réserves | 549 991.00 | 422 665.00 | | 549 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 729.00 | 445 041.00 | | 410 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 980.00 | 1 345 086.00 | | 1 527 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 398.00 | 472 650.00 | | 485 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 398.00 | 472 650.00 | | 485 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 570.00 | 289 070.00 | | 335 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 577.00 | 199 765.00 | | 171 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 646.00 | 736 210.00 | | 793 646.00 |
EA Autres dettes | 35 858.00 | 23 574.00 | | 35 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 551.00 | 161 405.00 | | 383 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 202.00 | 1 410 024.00 | | 1 720 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 580.00 | 3 227 760.00 | | 3 733 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 539.00 | | 284 539.00 | 284 539.00 |
FG Production vendue services | 4 301 731.00 | | 4 301 731.00 | 4 301 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 270.00 | | 4 586 270.00 | 4 586 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 122.00 | |
GE Autres charges | | | 21 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 809.00 | 1 256.00 | | 13 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 426.00 | 65 506.00 | | 51 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 570.00 | 4 345 783.00 | | 4 755 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 842.00 | 3 900 742.00 | | 4 344 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 729.00 | 445 041.00 | | 410 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 053.00 | | 178 178.00 | 535 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 709 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | 596 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 466.00 | | 23 226.00 | 89 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 526.00 | | 154 952.00 | 445 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 176.00 | 123 161.00 | 3 911.00 | 383 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 088.00 | 21 549.00 | | 64 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 088.00 | 101 612.00 | 3 911.00 | 319 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 519 206.00 | 101 526.00 | 92 089.00 | 519 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 650.00 | 105 122.00 | 92 374.00 | 472 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 815.00 | 548.00 | 815.00 | 815.00 |
6T Sur comptes clients | 52 846.00 | 257.00 | 37 224.00 | 52 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 661.00 | 805.00 | 38 039.00 | 53 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 517.00 | 207 453.00 | 222 502.00 | 1 045 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 513.00 | 40 130.00 | 295 383.00 | 335 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 577.00 | 171 577.00 | | 171 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 842.00 | 309 842.00 | | 309 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 706.00 | 318 706.00 | | 318 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 551.00 | 383 551.00 | | 383 551.00 |
UX Autres créances clients | 777 191.00 | | | 777 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VC Groupe et associés | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 508.00 | 955 470.00 | 19 038.00 | 974 508.00 |
VW T.V.A. | 161 957.00 | 161 957.00 | | 161 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 202.00 | 1 424 819.00 | 295 383.00 | 1 720 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |