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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 285.00 | 106 625.00 | 44 659.00 | 151 285.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 989.00 | 468 486.00 | 202 503.00 | 670 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 623.00 | 61 688.00 | 120 935.00 | 182 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 447.00 | 636 798.00 | 374 649.00 | 1 011 447.00 |
BT Marchandises | 42 599.00 | 696.00 | 41 903.00 | 42 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 396.00 | 32 010.00 | 738 386.00 | 770 396.00 |
BZ Autres créances | 129 536.00 | | 129 536.00 | 129 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 378.00 | 4 591.00 | 95 787.00 | 100 378.00 |
CF Disponibilités | 2 883 515.00 | | 2 883 515.00 | 2 883 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 886.00 | 37 298.00 | 3 948 589.00 | 3 985 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 334.00 | 674 096.00 | 4 323 238.00 | 4 997 334.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 080.00 | 304 020.00 | | 364 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 020.00 | 263 240.00 | | 304 020.00 |
DG Autres réserves | 683 046.00 | 549 991.00 | | 683 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 754.00 | 410 729.00 | | 367 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 900.00 | 1 527 980.00 | | 1 718 900.00 |
DP Provisions pour risques | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 316.00 | 485 398.00 | | 467 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 117.00 | 485 398.00 | | 565 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 175.00 | 335 570.00 | | 342 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 914.00 | 171 577.00 | | 314 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 222.00 | 793 646.00 | | 893 222.00 |
EA Autres dettes | 54 428.00 | 35 858.00 | | 54 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 046.00 | 383 551.00 | | 351 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 220.00 | 1 720 202.00 | | 2 039 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 238.00 | 3 733 580.00 | | 4 323 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 995.00 | | 197 995.00 | 197 995.00 |
FG Production vendue services | 4 760 466.00 | | 4 760 466.00 | 4 760 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 461.00 | | 4 958 461.00 | 4 958 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 13 809.00 | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | 13 809.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | 13 809.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 660.00 | 51 426.00 | | 44 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 144.00 | 4 755 570.00 | | 5 092 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 390.00 | 4 344 842.00 | | 4 724 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 754.00 | 410 729.00 | | 367 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 320.00 | | 312 706.00 | 709 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 578.00 | 1 011 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 853 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 691.00 | | 43 594.00 | 112 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 568.00 | | 267 622.00 | 596 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 1 490.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 426.00 | 144 739.00 | 10 365.00 | 502 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 637.00 | 20 989.00 | | 85 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 789.00 | 123 750.00 | 10 365.00 | 416 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 528 643.00 | 90 435.00 | 118 042.00 | 528 643.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 398.00 | 154 285.00 | 74 566.00 | 485 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548.00 | 696.00 | 548.00 | 548.00 |
6T Sur comptes clients | 15 879.00 | 18 850.00 | 2 719.00 | 15 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 427.00 | 24 137.00 | 3 267.00 | 16 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 468.00 | 268 857.00 | 195 875.00 | 1 030 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 087.00 | 71 303.00 | 270 784.00 | 342 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 914.00 | 314 914.00 | | 314 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 678.00 | 374 678.00 | | 374 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 420.00 | 356 420.00 | | 356 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 046.00 | 351 046.00 | | 351 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 731 993.00 | 731 993.00 | | 731 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VC Groupe et associés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 435.00 | 24 937.00 | 58 498.00 | 83 435.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 893.00 | 920 991.00 | 38 902.00 | 959 893.00 |
VW T.V.A. | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |