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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 694.00 | 57 545.00 | 33 150.00 | 90 694.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 588.00 | 532 494.00 | 153 094.00 | 685 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 933.00 | 74 957.00 | 110 975.00 | 185 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 766.00 | 664 995.00 | 303 770.00 | 968 766.00 |
BT Marchandises | 47 766.00 | 382.00 | 47 384.00 | 47 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 470.00 | 33 696.00 | 1 019 775.00 | 1 053 470.00 |
BZ Autres créances | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 378.00 | | 100 378.00 | 100 378.00 |
CF Disponibilités | 2 896 582.00 | | 2 896 582.00 | 2 896 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 046.00 | 34 078.00 | 4 200 968.00 | 4 235 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 811.00 | 699 073.00 | 4 504 738.00 | 5 203 811.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 440.00 | 364 080.00 | | 395 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 183.00 | 304 020.00 | | 359 183.00 |
DG Autres réserves | 784 621.00 | 683 046.00 | | 784 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 352.00 | 367 754.00 | | 360 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 596.00 | 1 718 900.00 | | 1 899 596.00 |
DP Provisions pour risques | 70 488.00 | 97 801.00 | | 70 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 397.00 | 467 316.00 | | 580 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 885.00 | 565 117.00 | | 650 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 492.00 | 83 435.00 | | 58 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 313.00 | 342 175.00 | | 273 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 645.00 | 314 914.00 | | 241 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 014.00 | 893 222.00 | | 1 080 014.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 54 428.00 | | 10 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 741.00 | 351 046.00 | | 290 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 257.00 | 2 039 220.00 | | 1 954 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 738.00 | 4 323 238.00 | | 4 504 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 053.00 | | 319 053.00 | 319 053.00 |
FG Production vendue services | 5 037 715.00 | | 5 037 715.00 | 5 037 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 767.00 | | 5 356 767.00 | 5 356 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 2 529.00 | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 2 529.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 219.00 | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 085.00 | 219.00 | | 18 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 694.00 | 2 310.00 | | -13 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 840.00 | 44 660.00 | | 104 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 156.00 | 5 092 144.00 | | 5 496 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 805.00 | 4 724 390.00 | | 5 135 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 352.00 | 367 754.00 | | 360 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 447.00 | | 114 163.00 | 1 011 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 845.00 | 968 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 588.00 | 95 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 256.00 | 871 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 285.00 | | 12 998.00 | 156 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 612.00 | | 101 165.00 | 853 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 798.00 | 183 908.00 | 155 711.00 | 636 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 625.00 | 24 507.00 | 73 588.00 | 106 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 173.00 | 159 401.00 | 82 123.00 | 530 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 501 036.00 | 126 123.00 | 94 634.00 | 501 036.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 117.00 | 183 569.00 | 97 801.00 | 565 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696.00 | 382.00 | 696.00 | 696.00 |
6T Sur comptes clients | 32 010.00 | 6 185.00 | 4 500.00 | 32 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 298.00 | 6 568.00 | 9 787.00 | 37 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 451.00 | 316 260.00 | 202 222.00 | 1 103 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 274.00 | 37 613.00 | 235 660.00 | 273 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 645.00 | 241 645.00 | | 241 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 904.00 | 434 904.00 | | 434 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 510.00 | 355 510.00 | | 355 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 741.00 | 290 741.00 | | 290 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 045.00 | 1 013 045.00 | | 1 013 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 492.00 | 12 599.00 | 45 893.00 | 58 492.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 820.00 | 1 149 895.00 | 40 925.00 | 1 190 820.00 |
VW T.V.A. | 203 284.00 | 203 284.00 | | 203 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 257.00 | 1 672 704.00 | 281 553.00 | 1 954 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |