| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 986.00 | 7 271.00 | 2 715.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 986.00 | 7 271.00 | 2 715.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 695.00 | 4 851.00 | 758 843.00 | 763 695.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 998 150.00 | | 998 150.00 | 998 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 094.00 | 4 851.00 | 1 864 242.00 | 1 869 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 080.00 | 12 123.00 | 1 866 957.00 | 1 879 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 335.00 | -42 038.00 | | -36 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 021.00 | 5 703.00 | | 46 021.00 |
DL TOTAL (I) | 309 686.00 | 263 664.00 | | 309 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | 3 400.00 | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 125.00 | 390 625.00 | | 1 005 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 650.00 | 21 014.00 | | 524 650.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 3 419.00 | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 271.00 | 418 459.00 | | 1 557 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 957.00 | 682 124.00 | | 1 866 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 271.00 | 415 059.00 | | 1 557 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 305.00 | | 4 256 305.00 | 4 256 305.00 |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 026.00 | 1 174 488.00 | | 4 261 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 005.00 | 1 168 785.00 | | 4 215 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 021.00 | 5 703.00 | | 46 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 987.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462.00 | 1 810.00 | | 5 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 2 221.00 | | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 2 221.00 | | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 2 221.00 | | 2 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 125.00 | 1 005 125.00 | | 1 005 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 695.00 | | | 763 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 944.00 | 770 944.00 | | 770 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 271.00 | 1 557 271.00 | | 1 557 271.00 |