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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 986.00 | 9 081.00 | 905.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 986.00 | 9 081.00 | 905.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 190.00 | 8 431.00 | 954 759.00 | 963 190.00 |
BZ Autres créances | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 468 094.00 | | 1 468 094.00 | 1 468 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 618.00 | 8 431.00 | 2 524 187.00 | 2 532 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 604.00 | 17 512.00 | 2 525 092.00 | 2 542 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 686.00 | -36 335.00 | | 9 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 420.00 | 46 021.00 | | 53 420.00 |
DL TOTAL (I) | 363 106.00 | 309 686.00 | | 363 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 699.00 | 12 499.00 | | 15 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 662.00 | 1 005 125.00 | | 1 500 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 519.00 | 524 650.00 | | 639 519.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | 895.00 | | 6 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 161 985.00 | 1 557 271.00 | | 2 161 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 092.00 | 1 866 957.00 | | 2 525 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 985.00 | 1 557 271.00 | | 2 161 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 156 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 157 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 685.00 | 4 261 026.00 | | 6 157 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 685.00 | 4 261 026.00 | | 6 157 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 420.00 | 46 021.00 | | 53 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 1 810.00 | | 7 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | 1 810.00 | | 7 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | 3 579.00 | | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | 3 579.00 | | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | 3 579.00 | | 4 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 662.00 | 1 500 662.00 | | 1 500 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 963 191.00 | | | 963 191.00 |
VP Divers | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 519.00 | 639 519.00 | | 639 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 524.00 | 1 064 524.00 | | 1 064 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 985.00 | 2 161 985.00 | | 2 161 985.00 |