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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 986.00 | 10 542.00 | 1 443.00 | 11 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 108.00 | | 423 108.00 | 423 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 094.00 | 10 542.00 | 424 551.00 | 435 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 500.00 | 13 205.00 | 2 443 294.00 | 2 456 500.00 |
BZ Autres créances | 1 122 808.00 | | 1 122 808.00 | 1 122 808.00 |
CF Disponibilités | 703 258.00 | | 703 258.00 | 703 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 816.00 | 13 205.00 | 4 332 610.00 | 4 345 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 910.00 | 23 748.00 | 4 757 161.00 | 4 780 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 43 097.00 | 39 106.00 | | 43 097.00 |
DH Report à nouveau | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 233.00 | 16 995.00 | | 183 233.00 |
DL TOTAL (I) | 542 336.00 | 368 102.00 | | 542 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 102.00 | 13 091.00 | | 1 014 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 373.00 | 2 377 073.00 | | 1 952 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 747.00 | 1 028 806.00 | | 1 203 747.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 1 446.00 | | 2 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 956.00 | 11 093.00 | | 41 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 825.00 | 3 431 510.00 | | 4 214 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 161.00 | 3 799 612.00 | | 4 757 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 014 102.00 | | | 1 014 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 008 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 008 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 012 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 758 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 035.00 | 6 610.00 | | 71 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 508.00 | 8 241 964.00 | | 12 012 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829 274.00 | 8 224 969.00 | | 11 829 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 233.00 | 16 995.00 | | 183 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 987.00 | | 425 107.00 | 9 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 987.00 | | 1 999.00 | 9 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 423 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 987.00 | 556.00 | | 9 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 556.00 | | 9 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 928.00 | 3 398.00 | 3 121.00 | 12 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 928.00 | 3 398.00 | 3 121.00 | 12 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 928.00 | 3 398.00 | 3 121.00 | 12 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | 3 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 102.00 | 1 014 102.00 | | 1 014 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 373.00 | 1 952 373.00 | | 1 952 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 748.00 | 1 203 748.00 | | 1 203 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 108.00 | | 423 108.00 | 423 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 500.00 | 2 456 500.00 | | 2 456 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 808.00 | 1 122 808.00 | | 1 122 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 664.00 | 3 642 556.00 | 423 108.00 | 4 065 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 825.00 | 4 214 825.00 | | 4 214 825.00 |