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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | 11 340.00 | 1 145.00 | 12 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 343.00 | | 613 343.00 | 613 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 828.00 | 11 340.00 | 614 488.00 | 625 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 622.00 | 23 245.00 | 3 965 376.00 | 3 988 622.00 |
BZ Autres créances | 1 244 715.00 | | 1 244 715.00 | 1 244 715.00 |
CF Disponibilités | 1 384 249.00 | | 1 384 249.00 | 1 384 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 021.00 | | 186 021.00 | 186 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 803 608.00 | 23 245.00 | 6 780 363.00 | 6 803 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 437.00 | 34 586.00 | 7 394 851.00 | 7 429 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 766.00 | 4 005.00 | | 13 766.00 |
DG Autres réserves | 114 569.00 | 43 097.00 | | 114 569.00 |
DH Report à nouveau | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 879.00 | 183 233.00 | | 28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 469 215.00 | 542 336.00 | | 469 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 897.00 | 1 014 102.00 | | 2 017 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 165.00 | 1 952 373.00 | | 3 301 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 031.00 | 1 203 747.00 | | 1 392 031.00 |
EA Autres dettes | 54 492.00 | 2 646.00 | | 54 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 048.00 | 41 956.00 | | 160 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 635.00 | 4 214 825.00 | | 6 925 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 851.00 | 4 757 161.00 | | 7 394 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 017 897.00 | | | 2 017 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 650 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 650 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 651 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 624 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 962 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 601 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 71 035.00 | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 658 746.00 | 12 012 508.00 | | 18 658 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 629 867.00 | 11 829 274.00 | | 18 629 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 879.00 | 183 234.00 | | 28 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 094.00 | | 190 735.00 | 435 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 986.00 | | 500.00 | 11 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 108.00 | | 190 235.00 | 423 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543.00 | 798.00 | | 10 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 798.00 | | 10 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | 10 040.00 | | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | 10 040.00 | | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | 10 040.00 | | 13 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 166.00 | 3 301 166.00 | | 3 301 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392 032.00 | 1 392 032.00 | | 1 392 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 343.00 | | 613 343.00 | 613 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 623.00 | 3 988 623.00 | | 3 988 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017 898.00 | 17 898.00 | | 2 017 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 716.00 | 1 244 716.00 | | 1 244 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 022.00 | 186 022.00 | | 186 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 032 704.00 | 5 419 361.00 | 613 343.00 | 6 032 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 925 636.00 | 4 925 636.00 | 2 000 000.00 | 6 925 636.00 |