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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 478.00 | 5 239.00 | 5 239.00 | 10 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 225.00 | 20 193.00 | 7 032.00 | 27 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 703.00 | 25 432.00 | 12 271.00 | 37 703.00 |
060 Stock marchandises | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
072 Créances – Autres | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
084 Disponibilités | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 672.00 | | 181 672.00 | 181 672.00 |
110 Total général Actif | 219 375.00 | 25 432.00 | 193 943.00 | 219 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 662.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 069 905.00 | | | 1 069 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
230 Autres produits | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 193 520.00 | | | 1 193 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 950 981.00 | | | 950 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
252 Charges sociales | 381.00 | | | 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
262 Autres charges | 680.00 | | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 163 629.00 | | | 1 163 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
280 Produits financiers | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 786.00 | | | 34 786.00 |