| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 825.00 | 14 827.00 | 51 998.00 | 66 825.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 802.00 | 29 904.00 | 52 898.00 | 82 802.00 |
060 Stock marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 835.00 | | 141 835.00 | 141 835.00 |
072 Créances – Autres | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
084 Disponibilités | 83 059.00 | | 83 059.00 | 83 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 023.00 | | 271 023.00 | 271 023.00 |
110 Total général Actif | 353 825.00 | 29 904.00 | 323 921.00 | 353 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 336 796.00 | 2 574 496.00 | | 2 336 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 273.00 | 210 916.00 | | 170 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 5 666.00 | 1 654.00 | | 5 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 521 068.00 | 2 787 065.00 | | 2 521 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 168 288.00 | 2 219 420.00 | | 2 168 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 257.00 | | | -7 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | 688.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 223 753.00 | 255 474.00 | | 223 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 2 084.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 813.00 | 195 595.00 | | 222 813.00 |
252 Charges sociales | 898.00 | 571.00 | | 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 093.00 | 2 407.00 | | 6 093.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | 2 576.00 | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 616 880.00 | 2 678 815.00 | | 2 616 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 812.00 | 108 250.00 | | -95 812.00 |
280 Produits financiers | 17 274.00 | 24 238.00 | | 17 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 557.00 | 32 141.00 | | -9 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 051.00 | 100 348.00 | | -43 051.00 |