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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 078.00 | 13 190.00 | 1 887.00 | 15 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 225.00 | 24 990.00 | 2 235.00 | 27 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 303.00 | 38 180.00 | 4 122.00 | 42 303.00 |
060 Stock marchandises | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
072 Créances – Autres | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
084 Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
110 Total général Actif | 162 080.00 | 38 180.00 | 123 900.00 | 162 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 088 199.00 | | | 1 088 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 209 338.00 | | | 1 209 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 692.00 | | | 984 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 703.00 | | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
252 Charges sociales | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
262 Autres charges | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 263 372.00 | | | 1 263 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 034.00 | | | -54 034.00 |
280 Produits financiers | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 704.00 | | | -39 704.00 |