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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 807.00 | 8 211.00 | 596.00 | 8 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 884.00 | 23 288.00 | 596.00 | 23 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
072 Créances – Autres | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
084 Disponibilités | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 527.00 | | 155 527.00 | 155 527.00 |
110 Total général Actif | 179 411.00 | 23 288.00 | 156 123.00 | 179 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 315 909.00 | | | 1 315 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 437 320.00 | | | 1 437 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 224.00 | | | 1 154 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 161 923.00 | | | 161 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 517.00 | | | 124 517.00 |
252 Charges sociales | 757.00 | | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 451 101.00 | | | 1 451 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 781.00 | | | -13 781.00 |
280 Produits financiers | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 091.00 | | | 5 091.00 |