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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 822.00 | 12 672.00 | 6 150.00 | 18 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 176.00 | 12 672.00 | 383 504.00 | 396 176.00 |
BT Marchandises | 79 006.00 | 1 383.00 | 77 623.00 | 79 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CF Disponibilités | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 848.00 | 1 383.00 | 131 465.00 | 132 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 024.00 | 14 055.00 | 514 969.00 | 529 024.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | 2 467.00 | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 464.00 | 26 186.00 | | 38 464.00 |
DL TOTAL (I) | 89 117.00 | 50 653.00 | | 89 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 957.00 | 352 081.00 | | 343 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 2 995.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 394.00 | 62 218.00 | | 65 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 243.00 | 18 123.00 | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 852.00 | 435 416.00 | | 425 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 969.00 | 486 069.00 | | 514 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 793.00 | 115 300.00 | | 119 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 710.00 | | 719 710.00 | 719 710.00 |
FG Production vendue services | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 058.00 | | 725 058.00 | 725 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 748.00 | 3 111.00 | | 5 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 213.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 4 324.00 | | 6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 168.00 | 738 280.00 | | 732 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 704.00 | 712 094.00 | | 693 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 464.00 | 26 186.00 | | 38 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 430.00 | | 1 661.00 | 395 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 396 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161.00 | | 1 661.00 | 17 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208.00 | 4 464.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 4 464.00 | | 8 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 430.00 | 1 383.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 1 383.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 1 383.00 | 430.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 125.00 | 37 066.00 | 158 997.00 | 343 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 351.00 | 22 997.00 | 2 354.00 | 25 351.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 852.00 | 119 793.00 | 158 997.00 | 425 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 5 111.00 | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 887.00 | 8 532.00 | | 8 887.00 |
ST Autres comptes | 21 008.00 | 21 399.00 | | 21 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 357.00 | 22 853.00 | | 22 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | 401.00 | | 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 298.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 385.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | 5 496.00 | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 391.00 | 32 055.00 | | 29 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 149.00 | 27 574.00 | | 25 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 689.00 | 53 483.00 | | 52 689.00 |