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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758.00 | 22 328.00 | 1 430.00 | 23 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 406.00 | 22 328.00 | 380 078.00 | 402 406.00 |
BT Marchandises | 66 620.00 | 1 461.00 | 65 158.00 | 66 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CF Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 259.00 | 1 461.00 | 108 798.00 | 110 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 665.00 | 23 789.00 | 488 876.00 | 512 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 588.00 | 98 101.00 | | 136 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 477.00 | 38 487.00 | | 45 477.00 |
DL TOTAL (I) | 232 064.00 | 186 588.00 | | 232 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 741.00 | 226 217.00 | | 170 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 2 925.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 463.00 | 55 501.00 | | 66 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 183.00 | 6 086.00 | | 19 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 811.00 | 290 728.00 | | 256 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 876.00 | 477 316.00 | | 488 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 336.00 | 992.00 | | 21 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 336.00 | 992.00 | | 21 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 741.00 | 41 716.00 | 129 025.00 | 170 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 810.00 | 25 162.00 | 3 648.00 | 28 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 811.00 | 127 787.00 | 129 025.00 | 256 811.00 |