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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 303.00 | 142 237.00 | 173 066.00 | 315 303.00 |
040 Immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 989.00 | 142 237.00 | 482 752.00 | 624 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
060 Stock marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
072 Créances – Autres | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
084 Disponibilités | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
110 Total général Actif | 683 455.00 | 142 237.00 | 541 218.00 | 683 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 274.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 331.00 | 47 294.00 | | 53 331.00 |
214 Production vendue de biens – France | 542 376.00 | 514 679.00 | | 542 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
230 Autres produits | 6 765.00 | 6 453.00 | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 472.00 | 569 343.00 | | 602 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 775.00 | 21 300.00 | | 23 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | 704.00 | | -335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 144.00 | 148 346.00 | | 149 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | -2 987.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 115 098.00 | 105 554.00 | | 115 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 706.00 | 13 827.00 | | 26 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 596.00 | 153 626.00 | | 154 596.00 |
252 Charges sociales | 85 755.00 | 60 444.00 | | 85 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 395.00 | 38 919.00 | | 39 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 712.00 | 6 742.00 | | 5 712.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 120.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 689.00 | 546 595.00 | | 599 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 783.00 | 22 748.00 | | 2 783.00 |
294 Charges financières | 11 427.00 | 17 694.00 | | 11 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 643.00 | 12 472.00 | | -8 643.00 |