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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 595.00 | 11 562.00 | 74 033.00 | 85 595.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 595.00 | 11 562.00 | 488 033.00 | 499 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
060 Stock marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
072 Créances – Autres | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
084 Disponibilités | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
110 Total général Actif | 598 884.00 | 11 562.00 | 587 323.00 | 598 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 767.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
214 Production vendue de biens – France | 476 425.00 | | | 476 425.00 |
230 Autres produits | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 278.00 | | | 508 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 626.00 | | | 142 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 523.00 | | | -5 523.00 |
242 Autres charges externes. | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 403.00 | | | 158 403.00 |
252 Charges sociales | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 674.00 | | | 510 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
294 Charges financières | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 577.00 | | | -6 577.00 |