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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
084 Disponibilités | 164 824.00 | | 164 824.00 | 164 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
110 Total général Actif | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 256 488.00 | | 256 488.00 | 256 488.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 503.00 | | 256 503.00 | 256 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 503.00 | | 256 503.00 | 256 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
24A (dont crédit bail immobilier) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
252 Charges sociales | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 877.00 | | | -26 877.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 446.00 | | | -27 446.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 048.00 | 274.00 | | 12 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 942.00 | 12 574.00 | | 79 942.00 |
DL TOTAL (I) | 100 790.00 | 20 842.00 | | 100 790.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 174 577.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 422.00 | 102 566.00 | | 113 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 125 287.00 | | 14 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 062.00 | 58 574.00 | | 20 062.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 713.00 | 461 004.00 | | 155 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 503.00 | 487 476.00 | | 256 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 592.00 | 461 004.00 | | 128 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
FD Production vendue biens | 415 978.00 | | 415 978.00 | 415 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 663.00 | | 458 663.00 | 458 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 577.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 729.00 | | | 442 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 779.00 | 577.00 | | 444 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 221.00 | -577.00 | | 125 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 337.00 | 585 449.00 | | 1 034 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 395.00 | 572 874.00 | | 954 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 942.00 | 12 574.00 | | 79 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 915.00 | 9 050.00 | | 11 915.00 |