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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 492.00 | 182 661.00 | 142 831.00 | 325 492.00 |
040 Immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 178.00 | 182 661.00 | 452 517.00 | 635 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
060 Stock marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
084 Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
110 Total général Actif | 670 137.00 | 182 661.00 | 487 476.00 | 670 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 848.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 816.00 | 53 331.00 | | 49 816.00 |
214 Production vendue de biens – France | 528 728.00 | 542 376.00 | | 528 728.00 |
230 Autres produits | 6 905.00 | 6 765.00 | | 6 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 449.00 | 602 472.00 | | 585 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 972.00 | 23 775.00 | | 23 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 441.00 | -335.00 | | -1 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 041.00 | 149 144.00 | | 145 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 746.00 | -181.00 | | 1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 96 675.00 | 115 098.00 | | 96 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 602.00 | 26 706.00 | | 15 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 807.00 | 154 596.00 | | 170 807.00 |
252 Charges sociales | 61 022.00 | 85 755.00 | | 61 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 424.00 | 39 395.00 | | 40 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 624.00 | 5 712.00 | | 5 624.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 496.00 | 599 689.00 | | 559 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 953.00 | 2 783.00 | | 25 953.00 |
294 Charges financières | 12 801.00 | 11 427.00 | | 12 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 574.00 | -8 643.00 | | 12 574.00 |