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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 952 352.00 | | 3 952 352.00 | 3 952 352.00 |
CF Disponibilités | 849 913.00 | | 849 913.00 | 849 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 265.00 | | 4 802 265.00 | 4 802 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 265.00 | | 4 812 265.00 | 4 812 265.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -24 151.00 | -14 582.00 | | -24 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 664.00 | -9 569.00 | | -34 664.00 |
DL TOTAL (I) | -58 805.00 | -24 141.00 | | -58 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865 565.00 | 4 491 447.00 | | 4 865 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 700.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 871 070.00 | 4 497 294.00 | | 4 871 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 265.00 | 4 473 154.00 | | 4 812 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 871 070.00 | 4 497 294.00 | | 4 871 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 847.00 | 370 237.00 | | 375 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 511.00 | 379 806.00 | | 410 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 664.00 | -9 569.00 | | -34 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 865 565.00 | 4 865 565.00 | | 4 865 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 352.00 | 3 952 352.00 | | 3 952 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 070.00 | 4 871 070.00 | | 4 871 070.00 |