| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 394 008.00 | | 4 394 008.00 | 4 394 008.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 854.00 | | 4 394 854.00 | 4 394 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 854.00 | | 4 404 854.00 | 4 404 854.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 10.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 978.00 | -124 421.00 | | -141 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 021.00 | -17 557.00 | | -43 021.00 |
DL TOTAL (I) | -184 989.00 | -141 968.00 | | -184 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553 975.00 | 5 626 361.00 | | 4 553 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 6 240.00 | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 844.00 | 5 632 601.00 | | 4 589 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 854.00 | 5 490 634.00 | | 4 404 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 844.00 | 5 632 601.00 | | 4 589 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 714.00 | 409 940.00 | | 316 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 736.00 | 427 496.00 | | 359 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 021.00 | -17 557.00 | | -43 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 553 975.00 | 4 553 975.00 | | 4 553 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394 008.00 | 4 394 008.00 | | 4 394 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 008.00 | 4 394 008.00 | | 4 394 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 844.00 | 4 589 844.00 | | 4 589 844.00 |