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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 429 640.00 | | 4 429 640.00 | 4 429 640.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 772.00 | | 4 429 772.00 | 4 429 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 772.00 | | 4 439 772.00 | 4 439 772.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -58 815.00 | -24 151.00 | | -58 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 689.00 | -34 664.00 | | -24 689.00 |
DL TOTAL (I) | -83 494.00 | -58 805.00 | | -83 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516 760.00 | 4 865 565.00 | | 4 516 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 5 280.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 267.00 | 4 871 070.00 | | 4 523 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 773.00 | 4 812 265.00 | | 4 439 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523 267.00 | 4 871 070.00 | | 4 523 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 444.00 | 375 847.00 | | 357 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 133.00 | 410 511.00 | | 382 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 689.00 | -34 664.00 | | -24 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 516 760.00 | 4 516 760.00 | | 4 516 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 640.00 | 4 429 640.00 | | 4 429 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 267.00 | 4 523 267.00 | | 4 523 267.00 |