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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 5 897 969.00 | | 5 897 969.00 | 5 897 969.00 |
CF Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 630.00 | | 5 902 630.00 | 5 902 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 630.00 | | 5 912 630.00 | 5 912 630.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -111 661.00 | -83 504.00 | | -111 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 760.00 | -28 156.00 | | -12 760.00 |
DL TOTAL (I) | -124 411.00 | -111 651.00 | | -124 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030 654.00 | 6 632 995.00 | | 6 030 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 12 497.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 300.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 041.00 | 6 645 792.00 | | 6 037 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 630.00 | 6 534 141.00 | | 5 912 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 041.00 | 6 645 792.00 | | 6 037 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 472.00 | 443 988.00 | | 456 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 232.00 | 472 144.00 | | 469 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 760.00 | -28 156.00 | | -12 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 030 654.00 | 6 030 654.00 | | 6 030 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897 969.00 | 5 897 969.00 | | 5 897 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897 969.00 | 5 897 969.00 | | 5 897 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 041.00 | 6 037 041.00 | | 6 037 041.00 |