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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 931.00 | 423.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 604.00 | 931.00 | 6 256 673.00 | 6 257 604.00 |
BZ Autres créances | 323 826.00 | | 323 826.00 | 323 826.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 642.00 | | 325 642.00 | 325 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 317.00 | 931.00 | 6 583 386.00 | 6 584 317.00 |
CU Autres participations | 6 256 250.00 | | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 855.00 | -121 365.00 | | -210 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 664.00 | -89 490.00 | | 413 664.00 |
DK Provisions réglementées | 3 452.00 | 2 202.00 | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 261.00 | 791 347.00 | | 1 206 261.00 |
DP Provisions pour risques | 63 050.00 | 41 000.00 | | 63 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 050.00 | 41 000.00 | | 63 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 102.00 | 835 435.00 | | 668 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 353.00 | 624 736.00 | | 835 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 992.00 | | 3 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 800 000.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 075.00 | 5 430 163.00 | | 5 314 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 386.00 | 6 262 510.00 | | 6 583 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 1 013.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 013.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -1 013.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 134.00 | | | 502 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 470.00 | 89 490.00 | | 88 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 664.00 | -89 490.00 | | 413 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 604.00 | | | 6 257 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 257 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 250.00 | | | 6 256 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 271.00 | | 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | 271.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 202.00 | 1 250.00 | 3 452.00 | 2 202.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 22 050.00 | 63 050.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 202.00 | 23 300.00 | 66 502.00 | 43 202.00 |
UG ‐ Financières | | 22 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 333 333.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 320 634.00 | | | 320 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 102.00 | 168 102.00 | 500 000.00 | 668 102.00 |
VI Groupe et associés | 835 353.00 | 835 353.00 | | 835 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 826.00 | 323 826.00 | | 323 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 075.00 | 3 814 075.00 | 833 333.00 | 5 314 075.00 |