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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 201.00 | 152.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 604.00 | 1 201.00 | 6 256 402.00 | 6 257 604.00 |
BZ Autres créances | 250 590.00 | | 250 590.00 | 250 590.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 893.00 | | 252 893.00 | 252 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 211.00 | 1 201.00 | 6 510 010.00 | 6 511 211.00 |
CU Autres participations | 6 256 250.00 | | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 659.00 | -210 855.00 | | 42 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 859.00 | 413 664.00 | | -109 859.00 |
DK Provisions réglementées | 4 702.00 | 3 452.00 | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 652.00 | 1 206 261.00 | | 1 097 652.00 |
DP Provisions pour risques | 86 203.00 | 63 050.00 | | 86 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 203.00 | 63 050.00 | | 86 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 183.00 | 668 102.00 | | 3 142 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 792.00 | 835 353.00 | | 1 165 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 120.00 | | 3 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326 155.00 | 5 314 075.00 | | 5 326 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 010.00 | 6 583 386.00 | | 6 510 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -1 250.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166.00 | 502 134.00 | | 3 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 025.00 | 88 470.00 | | 113 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 859.00 | 413 664.00 | | -109 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 604.00 | | | 6 257 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 257 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 250.00 | | | 6 256 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 271.00 | | 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931.00 | 271.00 | | 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 452.00 | 1 250.00 | | 3 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 050.00 | 23 153.00 | | 63 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 502.00 | 24 403.00 | | 66 502.00 |
UG ‐ Financières | | 23 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 666 667.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 246 800.00 | | | 246 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142 183.00 | 556 508.00 | 1 931 417.00 | 3 142 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 792.00 | 1 165 792.00 | | 1 165 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 847.00 | | | 326 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 155.00 | 1 740 481.00 | 2 598 084.00 | 5 326 155.00 |