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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 256 250.00 | | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 835.00 | | 6 263 835.00 | 6 263 835.00 |
CU Autres participations | 6 256 250.00 | | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 150.00 | 26 150.00 | | 36 150.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 450 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 599.00 | 1 745.00 | | 1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 612.00 | 189 854.00 | | -100 612.00 |
DK Provisions réglementées | 6 250.00 | 6 013.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 387.00 | 1 673 761.00 | | 1 573 387.00 |
DP Provisions pour risques | 162 840.00 | 136 038.00 | | 162 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 840.00 | 136 038.00 | | 162 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 750.00 | 2 028 034.00 | | 1 673 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 118.00 | 1 407 272.00 | | 1 843 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 180.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 608.00 | 4 453 486.00 | | 4 527 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 835.00 | 6 263 286.00 | | 6 263 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | 417.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 417.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -417.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 302 299.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 612.00 | 112 446.00 | | 100 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 612.00 | 189 854.00 | | -100 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 250.00 | | | 6 256 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 256 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 250.00 | | | 6 256 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | | | 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 013.00 | 237.00 | | 6 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 038.00 | 26 802.00 | | 136 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 051.00 | 27 039.00 | | 142 051.00 |
UG ‐ Financières | | 26 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 333 333.00 | 666 667.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 750.00 | 406 044.00 | 1 267 706.00 | 1 673 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 118.00 | 1 843 118.00 | | 1 843 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 979.00 | | | 357 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 608.00 | 2 593 235.00 | 1 934 373.00 | 4 527 608.00 |