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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 250.00 | | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 286.00 | | 6 263 286.00 | 6 263 286.00 |
CU Autres participations | 6 256 250.00 | | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 150.00 | 10 150.00 | | 26 150.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 745.00 | -67 200.00 | | 1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 854.00 | 384 945.00 | | 189 854.00 |
DK Provisions réglementées | 6 013.00 | 5 596.00 | | 6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 761.00 | 1 483 491.00 | | 1 673 761.00 |
DP Provisions pour risques | 136 038.00 | 110 513.00 | | 136 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 038.00 | 110 513.00 | | 136 038.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 034.00 | 2 587 497.00 | | 2 028 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 272.00 | 1 320 121.00 | | 1 407 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 486.00 | 4 918 298.00 | | 4 453 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 286.00 | 6 512 302.00 | | 6 263 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 894.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 894.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -894.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 299.00 | 504 127.00 | | 302 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 446.00 | 119 182.00 | | 112 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 854.00 | 384 945.00 | | 189 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 604.00 | | | 6 257 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 6 256 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 353.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 250.00 | | | 6 256 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 596.00 | 417.00 | | 5 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 513.00 | 25 526.00 | | 110 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 109.00 | 25 942.00 | | 116 109.00 |
UG ‐ Financières | | 25 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 034.00 | 572 067.00 | 1 455 968.00 | 2 028 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 272.00 | 1 407 272.00 | | 1 407 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 903.00 | | | 558 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 486.00 | 1 997 519.00 | 2 455 968.00 | 4 453 486.00 |