| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 964.00 | 28 499.00 | 6 465.00 | 34 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 918.00 | 1 166 973.00 | 48 945.00 | 1 215 918.00 |
AP Constructions | 2 501 552.00 | 1 416 768.00 | 1 084 783.00 | 2 501 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 989.00 | 1 784 008.00 | 281 981.00 | 2 065 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 147.00 | | 269 147.00 | 269 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 573.00 | 4 396 250.00 | 1 691 323.00 | 6 087 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 831.00 | 461 867.00 | 2 272 964.00 | 2 734 831.00 |
BZ Autres créances | 9 303 628.00 | | 9 303 628.00 | 9 303 628.00 |
CF Disponibilités | 5 173 532.00 | | 5 173 532.00 | 5 173 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 310 477.00 | 461 867.00 | 16 848 609.00 | 17 310 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 398 050.00 | 4 858 117.00 | 18 539 933.00 | 23 398 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 13 622 957.00 | 12 276 556.00 | | 13 622 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 539.00 | 1 346 401.00 | | 1 537 539.00 |
DL TOTAL (I) | 15 205 301.00 | 13 667 761.00 | | 15 205 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 396.00 | 605 180.00 | | 638 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 396.00 | 605 180.00 | | 638 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 091.00 | 704 686.00 | | 463 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 579.00 | 1 816 735.00 | | 1 751 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 249.00 | 14 061.00 | | 3 249.00 |
EA Autres dettes | 238 002.00 | 232 083.00 | | 238 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 312.00 | | | 240 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 235.00 | 2 767 566.00 | | 2 696 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 539 933.00 | 17 040 508.00 | | 18 539 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 235.00 | 2 767 566.00 | | 2 696 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 698 867.00 | | 19 698 867.00 | 19 698 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 698 867.00 | | 19 698 867.00 | 19 698 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 230 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 539 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 266.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 011 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 123.00 | 53 286.00 | | 41 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 778.00 | 53 319.00 | | 42 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 677.00 | -53 319.00 | | -42 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 532.00 | 50 976.00 | | 156 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 895.00 | 409 953.00 | | 653 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 402 623.00 | 20 193 926.00 | | 20 402 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 865 084.00 | 18 847 525.00 | | 18 865 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 539.00 | 1 346 401.00 | | 1 537 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 258.00 | | 94 862.00 | 6 171 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 547.00 | 6 087 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 547.00 | 4 567 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 883.00 | | | 1 250 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 227.00 | | 94 862.00 | 4 651 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 148.00 | | | 269 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 542.00 | 296 255.00 | 178 547.00 | 4 278 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 110.00 | 34 363.00 | | 1 161 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 433.00 | 261 892.00 | 178 547.00 | 3 117 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 180.00 | 41 123.00 | 7 907.00 | 605 180.00 |
6T Sur comptes clients | 358 919.00 | 117 267.00 | 14 319.00 | 358 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 919.00 | 117 267.00 | 14 319.00 | 358 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 100.00 | 158 390.00 | 22 226.00 | 964 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 092.00 | 463 092.00 | | 463 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 053.00 | 1 041 053.00 | | 1 041 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 175.00 | 603 175.00 | | 603 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 003.00 | 238 003.00 | | 238 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 313.00 | 240 313.00 | | 240 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 148.00 | | | 269 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 831.00 | | | 2 734 831.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VC Groupe et associés | 8 808 921.00 | | | 8 808 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
VP Divers | 230 041.00 | | | 230 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 688.00 | | | 190 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 322 772.00 | 12 053 624.00 | 269 148.00 | 12 322 772.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 235.00 | 2 696 235.00 | | 2 696 235.00 |