| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 736.00 | 35 076.00 | 2 659.00 | 37 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 918.00 | 1 215 918.00 | | 1 215 918.00 |
AP Constructions | 2 628 769.00 | 1 759 313.00 | 869 455.00 | 2 628 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 736.00 | 1 795 018.00 | 240 718.00 | 2 035 736.00 |
AX Avances et acomptes | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 147.00 | | 269 147.00 | 269 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 797.00 | 4 805 327.00 | 1 404 470.00 | 6 209 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 429.00 | 35 117.00 | 3 060 311.00 | 3 095 429.00 |
BZ Autres créances | 11 702 925.00 | | 11 702 925.00 | 11 702 925.00 |
CF Disponibilités | 7 398 286.00 | | 7 398 286.00 | 7 398 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 302 705.00 | 35 117.00 | 22 267 587.00 | 22 302 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 512 503.00 | 4 840 445.00 | 23 672 057.00 | 28 512 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 18 777 540.00 | 16 933 435.00 | | 18 777 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 810.00 | 1 844 104.00 | | 1 990 810.00 |
DL TOTAL (I) | 20 813 154.00 | 18 822 344.00 | | 20 813 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 844.00 | 125 592.00 | | 98 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 844.00 | 125 592.00 | | 98 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 523.00 | 604 770.00 | | 654 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 950.00 | 1 724 711.00 | | 1 732 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957.00 | 14 142.00 | | 3 957.00 |
EA Autres dettes | 368 626.00 | 335 893.00 | | 368 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 058.00 | 2 679 517.00 | | 2 760 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 672 057.00 | 21 627 454.00 | | 23 672 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 058.00 | 2 679 517.00 | | 2 760 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 366 706.00 | | 20 366 706.00 | 20 366 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 366 706.00 | | 20 366 706.00 | 20 366 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 962 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 695 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 018 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 2 202.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 17 636.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -17 636.00 | | -301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 181.00 | 176 174.00 | | 235 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 385.00 | 770 306.00 | | 867 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 112 461.00 | 20 417 751.00 | | 21 112 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 121 650.00 | 18 573 646.00 | | 19 121 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 810.00 | 1 844 104.00 | | 1 990 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 085.00 | | 345 294.00 | 5 878 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 581.00 | 6 209 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 581.00 | 4 677 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 883.00 | | 2 772.00 | 1 250 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348 064.00 | | 342 522.00 | 4 348 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 138.00 | | | 279 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 580 062.00 | 238 846.00 | 13 581.00 | 4 580 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 938.00 | 4 057.00 | | 1 246 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 124.00 | 234 788.00 | 13 581.00 | 3 333 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 593.00 | | 26 748.00 | 125 593.00 |
6T Sur comptes clients | 36 607.00 | 13 894.00 | 15 383.00 | 36 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 607.00 | 13 894.00 | 15 383.00 | 36 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 200.00 | 13 894.00 | 42 131.00 | 162 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 894.00 | 42 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 524.00 | 654 524.00 | | 654 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 323.00 | 1 093 323.00 | | 1 093 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 668.00 | 485 668.00 | | 485 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 627.00 | 368 627.00 | | 368 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 148.00 | | 269 148.00 | 269 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 429.00 | 3 095 429.00 | | 3 095 429.00 |
VB T. V. A. | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VC Groupe et associés | 11 266 654.00 | 11 266 654.00 | | 11 266 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 870.00 | 212 870.00 | | 212 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 310.00 | 202 310.00 | | 202 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078 788.00 | 14 809 640.00 | 269 148.00 | 15 078 788.00 |
VW T.V.A. | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 059.00 | 2 760 059.00 | | 2 760 059.00 |