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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 918.00 | 1 189 473.00 | 26 445.00 | 1 215 918.00 |
AP Constructions | 2 399 841.00 | 1 452 560.00 | 947 280.00 | 2 399 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 491.00 | 1 765 256.00 | 250 234.00 | 2 015 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 147.00 | | 269 147.00 | 269 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945 353.00 | 4 442 254.00 | 1 503 098.00 | 5 945 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 076.00 | 32 865.00 | 2 010 210.00 | 2 043 076.00 |
BZ Autres créances | 10 541 797.00 | | 10 541 797.00 | 10 541 797.00 |
CF Disponibilités | 5 835 201.00 | | 5 835 201.00 | 5 835 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 519 409.00 | 32 865.00 | 18 486 543.00 | 18 519 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 464 762.00 | 4 475 120.00 | 19 989 642.00 | 24 464 762.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 15 160 496.00 | 13 622 957.00 | | 15 160 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 938.00 | 1 537 539.00 | | 1 772 938.00 |
DL TOTAL (I) | 16 978 239.00 | 15 205 301.00 | | 16 978 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 604.00 | 638 396.00 | | 115 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 604.00 | 638 396.00 | | 115 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 622.00 | 463 091.00 | | 679 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 061.00 | 1 751 579.00 | | 1 710 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 843.00 | 3 249.00 | | 10 843.00 |
EA Autres dettes | 447 207.00 | 238 002.00 | | 447 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 062.00 | 240 312.00 | | 48 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 798.00 | 2 696 235.00 | | 2 895 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 989 642.00 | 18 539 933.00 | | 19 989 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 798.00 | 2 696 235.00 | | 2 895 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 285 972.00 | | 19 285 972.00 | 19 285 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 285 972.00 | | 19 285 972.00 | 19 285 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 531 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 969 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 658 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 435 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 540 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 390.00 | 101.00 | | 54 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 130.00 | 1 654.00 | | 18 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 823.00 | 41 123.00 | | 4 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 953.00 | 42 778.00 | | 22 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 437.00 | -42 677.00 | | 31 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 723.00 | 156 532.00 | | 153 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 093.00 | 653 895.00 | | 688 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 178 026.00 | 20 402 623.00 | | 21 178 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 405 088.00 | 18 865 084.00 | | 19 405 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 938.00 | 1 537 539.00 | | 1 772 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 573.00 | | 111 582.00 | 6 087 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 802.00 | 5 945 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 802.00 | 4 415 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 883.00 | | | 1 250 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 542.00 | | 101 592.00 | 4 567 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 148.00 | | 9 990.00 | 269 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396 250.00 | 299 807.00 | 253 803.00 | 4 396 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 473.00 | 28 965.00 | | 1 195 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 778.00 | 270 842.00 | 253 803.00 | 3 200 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 397.00 | 4 823.00 | 527 615.00 | 638 397.00 |
6T Sur comptes clients | 461 867.00 | 9 812.00 | 438 813.00 | 461 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 867.00 | 9 812.00 | 438 813.00 | 461 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 264.00 | 14 635.00 | 966 428.00 | 1 100 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 812.00 | 966 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 623.00 | 679 623.00 | | 679 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 198.00 | 1 012 198.00 | | 1 012 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 254.00 | 591 254.00 | | 591 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 208.00 | 447 208.00 | | 447 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 148.00 | | | 269 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 076.00 | | | 2 043 076.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VC Groupe et associés | 9 958 737.00 | | | 9 958 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 694.00 | | | 277 694.00 |
VP Divers | 286 223.00 | | | 286 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 867 933.00 | 12 598 785.00 | 269 148.00 | 12 867 933.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 798.00 | 2 895 798.00 | | 2 895 798.00 |