| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 918.00 | 1 211 973.00 | 3 945.00 | 1 215 918.00 |
AP Constructions | 2 412 983.00 | 1 602 876.00 | 810 107.00 | 2 412 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 080.00 | 1 730 247.00 | 204 833.00 | 1 935 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 147.00 | | 269 147.00 | 269 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878 085.00 | 4 580 061.00 | 1 298 023.00 | 5 878 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 095.00 | 36 607.00 | 2 148 488.00 | 2 185 095.00 |
BZ Autres créances | 11 787 551.00 | | 11 787 551.00 | 11 787 551.00 |
CF Disponibilités | 6 286 803.00 | | 6 286 803.00 | 6 286 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 366 038.00 | 36 607.00 | 20 329 431.00 | 20 366 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 244 124.00 | 4 616 669.00 | 21 627 454.00 | 26 244 124.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 16 933 435.00 | 15 160 496.00 | | 16 933 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 104.00 | 1 772 938.00 | | 1 844 104.00 |
DL TOTAL (I) | 18 822 344.00 | 16 978 239.00 | | 18 822 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 592.00 | 115 604.00 | | 125 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 592.00 | 115 604.00 | | 125 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 770.00 | 679 622.00 | | 604 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 711.00 | 1 710 061.00 | | 1 724 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 142.00 | 10 843.00 | | 14 142.00 |
EA Autres dettes | 335 893.00 | 447 207.00 | | 335 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 679 517.00 | 2 895 798.00 | | 2 679 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 627 454.00 | 19 989 642.00 | | 21 627 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 517.00 | 2 895 798.00 | | 2 679 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 665 747.00 | | 19 665 747.00 | 19 665 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 665 747.00 | | 19 665 747.00 | 19 665 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 256 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 335 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 609 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 18 130.00 | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 988.00 | 4 823.00 | | 9 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 636.00 | 22 953.00 | | 17 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 636.00 | 31 437.00 | | -17 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 174.00 | 153 723.00 | | 176 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 306.00 | 688 093.00 | | 770 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 751.00 | 21 178 026.00 | | 20 417 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 573 646.00 | 19 405 088.00 | | 18 573 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 104.00 | 1 772 938.00 | | 1 844 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 354.00 | | 81 929.00 | 5 945 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 279 138.00 | 9 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 990.00 | 139 207.00 | 5 878 085.00 | 9 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 207.00 | 4 348 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 883.00 | | | 1 250 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 332.00 | | 71 939.00 | 4 415 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 138.00 | | 9 990.00 | 279 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 255.00 | 271 569.00 | 133 762.00 | 4 442 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224 438.00 | 22 500.00 | | 1 224 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 817.00 | 249 069.00 | 133 762.00 | 3 217 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 605.00 | 9 988.00 | | 115 605.00 |
6T Sur comptes clients | 32 866.00 | 6 172.00 | 2 431.00 | 32 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 866.00 | 6 172.00 | 2 431.00 | 32 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 471.00 | 16 160.00 | 2 431.00 | 148 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 172.00 | 2 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 771.00 | 604 771.00 | | 604 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 820.00 | 1 043 820.00 | | 1 043 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 661.00 | 592 661.00 | | 592 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 894.00 | 335 894.00 | | 335 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 148.00 | | 269 148.00 | 269 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 095.00 | 2 185 095.00 | | 2 185 095.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VC Groupe et associés | 11 110 465.00 | 11 110 465.00 | | 11 110 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 304.00 | 287 304.00 | | 287 304.00 |
VP Divers | 232 311.00 | 232 311.00 | | 232 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 252 662.00 | 13 983 514.00 | 269 148.00 | 14 252 662.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 518.00 | 2 679 518.00 | | 2 679 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |