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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
AP Constructions | 82 548.00 | 81 755.00 | 793.00 | 82 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 756.00 | 278 227.00 | 28 528.00 | 306 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 801.00 | 142 202.00 | 34 599.00 | 176 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 694.00 | 504 623.00 | 92 071.00 | 596 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
BN En cours de production de biens | 165 223.00 | | 165 223.00 | 165 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 482.00 | 37 750.00 | 338 732.00 | 376 482.00 |
CF Disponibilités | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 134.00 | 37 750.00 | 760 384.00 | 798 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 828.00 | 542 373.00 | 852 455.00 | 1 394 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DG Autres réserves | | 113 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 347.00 | | | -41 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735.00 | -155 283.00 | | 19 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 419.00 | 5 679.00 | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 49 079.00 | 30 604.00 | | 49 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 009.00 | 374 671.00 | | 241 009.00 |
EA Autres dettes | 29 033.00 | 19 782.00 | | 29 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 375.00 | 1 029 901.00 | | 803 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 455.00 | 1 060 505.00 | | 852 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 210.00 | 1 000.00 | 159.00 | 784 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 506.00 | 21 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 675.00 | 596 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 156.00 | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 013.00 | 569 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 648.00 | | | 752 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 918.00 | 1 000.00 | 159.00 | 22 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 028.00 | 57 764.00 | 186 169.00 | 633 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | 3 156.00 | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 434.00 | 57 764.00 | 183 014.00 | 627 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 009.00 | 241 009.00 | | 241 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
UX Autres créances clients | 286 183.00 | | | 286 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
VB T. V. A. | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VI Groupe et associés | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
VP Divers | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 779.00 | 486 377.00 | 17 402.00 | 503 779.00 |
VW T.V.A. | 295 347.00 | 295 347.00 | | 295 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 375.00 | 803 375.00 | | 803 375.00 |