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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 867.00 | 15 384.00 | 483.00 | 15 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 017.00 | 307 405.00 | 613.00 | 308 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 051.00 | 152 999.00 | 7 052.00 | 160 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 547.00 | 478 227.00 | 36 320.00 | 514 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
BN En cours de production de biens | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 300.00 | 37 750.00 | 237 550.00 | 275 300.00 |
BZ Autres créances | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 010.00 | 37 750.00 | 512 260.00 | 550 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 557.00 | 515 977.00 | 548 580.00 | 1 064 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DH Report à nouveau | 24 683.00 | 7 079.00 | | 24 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 926.00 | 17 604.00 | | 21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 92 634.00 | 70 708.00 | | 92 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | 25 383.00 | | 1 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 859.00 | 150 563.00 | | 172 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 203 605.00 | | 110 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 234.00 | | | 170 234.00 |
EA Autres dettes | | 2 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 947.00 | 484 979.00 | | 455 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 580.00 | 555 687.00 | | 548 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 947.00 | | | 455 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 642.00 | | 484 642.00 | 484 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 642.00 | | 484 642.00 | 484 642.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 879.00 | 3 985.00 | | 37 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 879.00 | 3 898.00 | | 37 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 2 374.00 | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 521.00 | 489 232.00 | | 530 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 595.00 | 471 628.00 | | 508 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 926.00 | 17 604.00 | | 21 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 547.00 | | | 514 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 935.00 | | | 483 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 415.00 | 7 812.00 | | 470 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 976.00 | 7 812.00 | | 467 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
UX Autres créances clients | 185 002.00 | 185 002.00 | | 185 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VP Divers | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 023.00 | 311 099.00 | 21 924.00 | 333 023.00 |
VW T.V.A. | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 947.00 | 455 947.00 | | 455 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
ST Autres comptes | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
YT Sous‐traitance | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 174.00 | | | 175 174.00 |