| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 867.00 | 15 281.00 | 586.00 | 15 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 017.00 | 303 722.00 | 4 295.00 | 308 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 051.00 | 148 972.00 | 11 078.00 | 160 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 547.00 | 470 415.00 | 44 132.00 | 514 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
BN En cours de production de biens | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 280.00 | 37 750.00 | 297 530.00 | 335 280.00 |
BZ Autres créances | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 305.00 | 37 750.00 | 511 555.00 | 549 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 852.00 | 508 165.00 | 555 687.00 | 1 063 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 60 248.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DH Report à nouveau | 7 079.00 | -21 612.00 | | 7 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 7 079.00 | | 17 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 159.00 | | |
DL TOTAL (I) | 70 708.00 | 54 898.00 | | 70 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 383.00 | 22 595.00 | | 25 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 563.00 | 153 237.00 | | 150 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 605.00 | 173 925.00 | | 203 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 242 448.00 | | |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 30 395.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 979.00 | 622 599.00 | | 484 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 687.00 | 677 497.00 | | 555 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 840.00 | | 477 840.00 | 477 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 840.00 | | 477 840.00 | 477 840.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 70 319.00 | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 58 054.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 61 585.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | 8 734.00 | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 587.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 232.00 | 812 784.00 | | 489 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 628.00 | 805 705.00 | | 471 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | 7 079.00 | | 17 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 605.00 | 203 605.00 | | 203 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 295.00 | 355 371.00 | 21 924.00 | 377 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 979.00 | 484 979.00 | | 484 979.00 |