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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 99 881.00 | 86 497.00 | 13 383.00 | 99 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 981.00 | 75 735.00 | 1 245.00 | 76 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 045.00 | 17 963.00 | 4 082.00 | 22 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 824.00 | 183 490.00 | 26 334.00 | 209 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BZ Autres créances | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CF Disponibilités | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 151.00 | | 197 151.00 | 197 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 976.00 | 183 490.00 | 223 486.00 | 406 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 905.00 | | | 167 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 188 866.00 | | | 188 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 134.00 | | 250 134.00 | 250 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 134.00 | | 250 134.00 | 250 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 359.00 | | | 252 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 998.00 | | | 248 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 157.00 | | | 209 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 648.00 | 5 747.00 | 3 904.00 | 181 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 113.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 467.00 | 5 634.00 | 3 904.00 | 178 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 645.00 | 39 645.00 | 500.00 | 39 645.00 |