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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 364.00 | 174.00 | 3 538.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 100 665.00 | 90 363.00 | 10 301.00 | 100 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 981.00 | 75 991.00 | 989.00 | 76 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 502.00 | 17 195.00 | 4 306.00 | 21 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 796.00 | 186 914.00 | 24 881.00 | 211 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BZ Autres créances | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CF Disponibilités | 154 366.00 | | 154 366.00 | 154 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 536.00 | | 206 536.00 | 206 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 333.00 | 186 914.00 | 231 418.00 | 418 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 171 266.00 | | | 171 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 194 161.00 | | | 194 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 572.00 | | 250 572.00 | 250 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 572.00 | | 250 572.00 | 250 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 572.00 | | | 250 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 276.00 | | | 245 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 825.00 | | | 209 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 532.00 | | | 206 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 490.00 | 6 043.00 | 2 619.00 | 183 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 71.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 197.00 | 5 972.00 | 2 619.00 | 180 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VP Divers | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |