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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 381.00 | 10.00 | 391.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 129 919.00 | 89 836.00 | 40 082.00 | 129 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 681.00 | 68 125.00 | 9 556.00 | 77 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 388.00 | 20 392.00 | 2 995.00 | 23 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 003.00 | 178 735.00 | 60 267.00 | 239 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 487.00 | 2 200.00 | 35 287.00 | 37 487.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 146 914.00 | | 146 914.00 | 146 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 138.00 | 2 200.00 | 188 938.00 | 191 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 142.00 | 180 935.00 | 249 206.00 | 430 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 185 678.00 | | | 185 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 208 869.00 | | | 208 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
EA Autres dettes | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 206.00 | | | 249 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 756.00 | | 301 756.00 | 301 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 756.00 | | 301 756.00 | 301 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 536.00 | | | 311 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 946.00 | | | 305 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 736.00 | | 51 268.00 | 187 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 344.00 | | 51 268.00 | 187 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 284.00 | 7 452.00 | 178 736.00 | 171 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 82.00 | 381.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 985.00 | 7 370.00 | 178 355.00 | 170 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UX Autres créances clients | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |