| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 299.00 | 92.00 | 391.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 90 426.00 | 86 121.00 | 4 305.00 | 90 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 881.00 | 66 147.00 | 734.00 | 66 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 413.00 | 18 715.00 | 3 697.00 | 22 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 735.00 | 171 283.00 | 16 451.00 | 187 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 232.00 | 2 200.00 | 25 032.00 | 27 232.00 |
BZ Autres créances | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CF Disponibilités | 171 736.00 | | 171 736.00 | 171 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 242.00 | 2 200.00 | 222 042.00 | 224 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 978.00 | 173 483.00 | 238 494.00 | 411 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 146 561.00 | | | 146 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
DL TOTAL (I) | 203 278.00 | | | 203 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
EA Autres dettes | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 551.00 | | 241 551.00 | 241 551.00 |
FG Production vendue services | | 8 340.00 | 8 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 551.00 | 8 340.00 | 249 891.00 | 241 551.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 697.00 | | | 301 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | | | 3 161.00 |