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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 491.00 | 50 544.00 | 7 947.00 | 58 491.00 |
AH Fonds commercial | 8 113.00 | 812.00 | 7 301.00 | 8 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 512.00 | 450 018.00 | 42 494.00 | 492 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 790.00 | 1 129 995.00 | 32 795.00 | 1 162 790.00 |
BF Prêts | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 594.00 | 1 632 122.00 | 107 472.00 | 1 739 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BZ Autres créances | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
CF Disponibilités | 698 800.00 | | 698 800.00 | 698 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 951.00 | | 889 951.00 | 889 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 545.00 | 1 632 122.00 | 997 423.00 | 2 629 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 833.00 | | | 221 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
DL TOTAL (I) | 298 539.00 | | | 298 539.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 586.00 | | | 231 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 586.00 | | | 244 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
EA Autres dettes | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 298.00 | | | 454 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 423.00 | | | 997 423.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 233.00 | | | 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 261.00 | | | 390 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
FG Production vendue services | 480 939.00 | 53 926.00 | 534 865.00 | 480 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 718.00 | 53 926.00 | 537 644.00 | 483 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 586.00 | |
GE Autres charges | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 711.00 | | | 2 752 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 509.00 | | | 2 721 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 924.00 | | 32 511.00 | 1 709 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 16 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 1 739 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 145.00 | | 9 212.00 | 58 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 004.00 | | 23 299.00 | 1 632 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 041.00 | 35 081.00 | | 1 597 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 448.00 | 5 661.00 | | 46 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 593.00 | 29 420.00 | | 1 550 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 231 586.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 383.00 | 231 586.00 | 19 383.00 | 32 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 586.00 | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
UP Prêts | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
VB T. V. A. | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 233.00 | 33 196.00 | 64 037.00 | 97 233.00 |
VI Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 086.00 | 191 151.00 | 16 935.00 | 208 086.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 298.00 | 390 261.00 | 64 037.00 | 454 298.00 |