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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 26 355.00 | 2 820.00 | 29 175.00 |
AH Fonds commercial | 8 113.00 | 3 246.00 | 4 867.00 | 8 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 029.00 | 172 064.00 | 19 965.00 | 192 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 606.00 | 291 468.00 | 37 138.00 | 328 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 715.00 | 142 346.00 | 11 368.00 | 153 715.00 |
BF Prêts | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 205.00 | 635 480.00 | 89 725.00 | 725 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 898.00 | 12 155.00 | 27 743.00 | 39 898.00 |
BZ Autres créances | 222 004.00 | | 222 004.00 | 222 004.00 |
CF Disponibilités | 586 610.00 | | 586 610.00 | 586 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 083.00 | 12 155.00 | 844 928.00 | 857 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 288.00 | 647 635.00 | 934 653.00 | 1 582 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 280.00 | | | 289 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010.00 | | | -23 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 287 976.00 | | | 287 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 801.00 | | | 262 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 291.00 | | | 208 291.00 |
EA Autres dettes | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 678.00 | | | 646 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 653.00 | | | 934 653.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 233.00 | | | 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 678.00 | | | 646 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 477.00 | 85 066.00 | 514 543.00 | 429 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 477.00 | 85 066.00 | 514 543.00 | 429 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 155.00 | |
GE Autres charges | | | 23 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 199.00 | | | 2 815 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 209.00 | | | 2 838 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 010.00 | | | -23 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 091.00 | 21 052.00 | | 708 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 369.00 | 13 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 939.00 | 725 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 482 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 489.00 | 17 829.00 | | 211 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 667.00 | 3 223.00 | | 479 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 974.00 | 76 506.00 | 635 480.00 | 558 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 811.00 | 57 854.00 | 201 665.00 | 143 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 163.00 | 18 652.00 | 433 815.00 | 415 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 275.00 | 12 155.00 | 33 275.00 | 33 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 155.00 | 33 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 801.00 | 262 801.00 | | 262 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
UP Prêts | 10 019.00 | 2 714.00 | 7 305.00 | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
VB T. V. A. | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VP Divers | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 040.00 | 260 893.00 | 23 147.00 | 284 040.00 |
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 678.00 | 646 678.00 | | 646 678.00 |