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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 167.00 | 28 750.00 | 2 416.00 | 31 167.00 |
AH Fonds commercial | 8 113.00 | 4 057.00 | 4 056.00 | 8 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 635.00 | 269 310.00 | 20 325.00 | 289 635.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 153.00 | 302 662.00 | 62 491.00 | 365 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 148.00 | 150 359.00 | 13 789.00 | 164 148.00 |
BF Prêts | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 069.00 | 755 139.00 | 113 930.00 | 869 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 680.00 | 695.00 | 29 985.00 | 30 680.00 |
BZ Autres créances | 329 088.00 | | 329 088.00 | 329 088.00 |
CF Disponibilités | 805 010.00 | | 805 010.00 | 805 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 707.00 | 695.00 | 1 174 012.00 | 1 174 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 776.00 | 755 834.00 | 1 287 942.00 | 2 043 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 270.00 | 289 280.00 | | 266 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 942.00 | -23 010.00 | | 8 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 481.00 | 6 797.00 | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 294 602.00 | 287 976.00 | | 294 602.00 |
DP Provisions pour risques | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | 503.00 | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 752.00 | 262 801.00 | | 346 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 485.00 | 208 291.00 | | 176 485.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | 16 902.00 | | 10 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 934.00 | 144 846.00 | | 385 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 085.00 | 646 678.00 | | 945 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 942.00 | 934 653.00 | | 1 287 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FD Production vendue biens | 117 005.00 | | 117 005.00 | 117 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 174 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 256.00 | |
GE Autres charges | | | 17 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316.00 | 7 912.00 | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 7 912.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 091.00 | 7 150.00 | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 714.00 | 2 815 199.00 | | 2 450 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 772.00 | 2 838 209.00 | | 2 441 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 942.00 | -23 010.00 | | 8 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 205.00 | | 164 380.00 | 725 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 714.00 | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 802.00 | 2 714.00 | 869 069.00 | 17 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | 328 915.00 | 17 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 317.00 | | 117 400.00 | 229 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 321.00 | | 46 981.00 | 482 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 480.00 | 119 659.00 | | 635 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 665.00 | 100 453.00 | | 201 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 815.00 | 19 206.00 | | 433 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 256.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 155.00 | | 11 460.00 | 12 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 155.00 | | 11 460.00 | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155.00 | 48 256.00 | 11 460.00 | 12 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 256.00 | 11 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 752.00 | 346 752.00 | | 346 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 934.00 | 385 934.00 | | 385 934.00 |
UP Prêts | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VP Divers | 213 708.00 | 213 708.00 | | 213 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 550.00 | 369 698.00 | 10 853.00 | 380 550.00 |
VW T.V.A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 107.00 | 935 107.00 | | 935 107.00 |