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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 220.00 | 31 819.00 | 22 402.00 | 54 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 113.00 | 4 868.00 | 3 245.00 | 8 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 635.00 | 284 193.00 | 5 442.00 | 289 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 769.00 | 320 086.00 | 53 684.00 | 373 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 820.00 | 159 813.00 | 79 006.00 | 238 820.00 |
BF Prêts | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 409.00 | 800 779.00 | 174 632.00 | 975 409.00 |
BT Marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 224.00 | 695.00 | 36 529.00 | 37 224.00 |
BZ Autres créances | 408 443.00 | | 408 443.00 | 408 443.00 |
CF Disponibilités | 947 534.00 | | 947 534.00 | 947 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 638.00 | 695.00 | 1 420 943.00 | 1 421 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 049.00 | 801 474.00 | 1 595 575.00 | 2 397 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005.00 | 6 710.00 | | 5 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 976.00 | 266 270.00 | | 272 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 8 942.00 | | 43.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 768.00 | 4 481.00 | | 147 768.00 |
DL TOTAL (I) | 433 991.00 | 294 602.00 | | 433 991.00 |
DP Provisions pour risques | 67 160.00 | 48 256.00 | | 67 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 160.00 | 48 256.00 | | 67 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078.00 | 2 027.00 | | 4 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 471.00 | 9 978.00 | | 10 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 303.00 | 346 752.00 | | 535 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 771.00 | 176 485.00 | | 159 771.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 10 575.00 | | 1 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 980.00 | 385 934.00 | | 382 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 424.00 | 945 085.00 | | 1 094 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 575.00 | 1 287 942.00 | | 1 595 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 954.00 | | | 1 083 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FD Production vendue biens | 182 633.00 | 33 654.00 | 216 287.00 | 182 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 175.00 | 33 654.00 | 217 829.00 | 184 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 482 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 904.00 | |
GE Autres charges | | | 28 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 1 775.00 | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | 2 316.00 | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 4 091.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 380.00 | 4 091.00 | | 4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 477.00 | 2 450 714.00 | | 2 743 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 434.00 | 2 441 772.00 | | 2 743 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | 8 942.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 069.00 | | 106 342.00 | 869 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 915.00 | | 23 054.00 | 328 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 301.00 | | 83 288.00 | 529 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 139.00 | 45 640.00 | | 755 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 118.00 | 18 762.00 | | 302 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 021.00 | 26 878.00 | | 453 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 256.00 | 18 904.00 | | 48 256.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 951.00 | 18 904.00 | | 48 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 303.00 | 535 303.00 | | 535 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 980.00 | 382 980.00 | | 382 980.00 |
UP Prêts | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
VB T. V. A. | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VP Divers | 305 493.00 | 305 493.00 | | 305 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 281.00 | 456 594.00 | 11 687.00 | 468 281.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 954.00 | 1 083 954.00 | | 1 083 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |