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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 186 869.00 | 44 011.00 | 142 857.00 | 186 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 257.00 | 265 899.00 | 33 358.00 | 299 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 342.00 | 229 699.00 | 88 642.00 | 318 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BF Prêts | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 834.00 | 551 234.00 | 283 600.00 | 834 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 647.00 | | 222 647.00 | 222 647.00 |
BN En cours de production de biens | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 713.00 | 6 062.00 | 811 651.00 | 817 713.00 |
BZ Autres créances | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CF Disponibilités | 188 905.00 | | 188 905.00 | 188 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 508.00 | 6 062.00 | 1 321 446.00 | 1 327 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 342.00 | 557 296.00 | 1 605 045.00 | 2 162 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 294 852.00 | 285 847.00 | | 294 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 141.00 | 9 005.00 | | 42 141.00 |
DL TOTAL (I) | 501 993.00 | 459 852.00 | | 501 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 799.00 | 292 933.00 | | 279 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 540.00 | 51 987.00 | | 151 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 398.00 | 74 710.00 | | 75 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 294.00 | 267 492.00 | | 288 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 978.00 | 335 421.00 | | 306 978.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 052.00 | 1 022 542.00 | | 1 103 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 045.00 | 1 482 395.00 | | 1 605 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 307.00 | 784 978.00 | | 904 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 651.00 | 7 659.00 | | 28 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 372.00 | | 3 300 372.00 | 3 300 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 372.00 | | 3 300 372.00 | 3 300 372.00 |
FM Production stockée | | | -46 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 525.00 | 8 487.00 | | 13 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 630.00 | 6 930.00 | | 5 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 529.00 | 1 500.00 | | 17 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 529.00 | 1 500.00 | | 17 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | 6 069.00 | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 654.00 | -4 569.00 | | 12 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 523.00 | -37 130.00 | | -28 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 366.00 | 3 038 220.00 | | 3 298 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 225.00 | 3 029 215.00 | | 3 256 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 141.00 | 9 005.00 | | 42 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 122.00 | 55 047.00 | 68 935.00 | 565 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 294.00 | 288 294.00 | | 288 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 654.00 | 828 908.00 | 135 395.00 | 1 027 654.00 |