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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 861.00 | 12 414.00 | 4 447.00 | 16 861.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 186 869.00 | 55 247.00 | 131 622.00 | 186 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 942.00 | 283 540.00 | 41 402.00 | 324 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 072.00 | 221 013.00 | 95 059.00 | 316 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BF Prêts | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 168.00 | 572 215.00 | 290 954.00 | 863 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 585.00 | | 237 585.00 | 237 585.00 |
BN En cours de production de biens | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 732.00 | 107 316.00 | 647 416.00 | 754 732.00 |
BZ Autres créances | 105 842.00 | | 105 842.00 | 105 842.00 |
CF Disponibilités | 154 288.00 | | 154 288.00 | 154 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 679.00 | 107 316.00 | 1 184 362.00 | 1 291 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 847.00 | 679 531.00 | 1 475 316.00 | 2 154 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 993.00 | 294 852.00 | | 321 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 867.00 | 42 141.00 | | 46 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 542 045.00 | 501 993.00 | | 542 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 176.00 | 279 799.00 | | 215 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 158.00 | 151 540.00 | | 87 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 622.00 | 75 398.00 | | 71 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 786.00 | 288 294.00 | | 303 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 172.00 | 306 978.00 | | 247 172.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 1 043.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 271.00 | 1 103 052.00 | | 933 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 316.00 | 1 605 045.00 | | 1 475 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 387.00 | 904 308.00 | | 775 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 828.00 | | 3 390 828.00 | 3 390 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 828.00 | | 3 390 828.00 | 3 390 828.00 |
FM Production stockée | | | 16 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 094.00 | 13 525.00 | | 24 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 930.00 | 5 630.00 | | 6 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 754.00 | 17 529.00 | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 17 529.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 442.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 381.00 | 4 875.00 | | 73 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 627.00 | 12 654.00 | | -68 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 831.00 | -28 523.00 | | -24 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 322.00 | 3 298 366.00 | | 3 447 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 455.00 | 3 256 225.00 | | 3 400 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 867.00 | 42 141.00 | | 46 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 061.00 | 5 796.00 | | 17 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 234.00 | 57 697.00 | 36 716.00 | 551 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 609.00 | 56 907.00 | 36 716.00 | 539 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 786.00 | 303 786.00 | | 303 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 176.00 | 57 292.00 | 112 978.00 | 215 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 172.00 | 247 172.00 | | 247 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 975.00 | 873 291.00 | 8 684.00 | 881 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 649.00 | 703 765.00 | 112 978.00 | 861 649.00 |