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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 801.00 | 11 047.00 | 2 754.00 | 13 801.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 186 869.00 | 77 312.00 | 109 556.00 | 186 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 375.00 | 299 066.00 | 139 309.00 | 438 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 162.00 | 203 285.00 | 94 877.00 | 298 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BF Prêts | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 626.00 | 590 710.00 | 363 916.00 | 954 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
BN En cours de production de biens | 163 083.00 | | 163 083.00 | 163 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 217.00 | 79 311.00 | 614 906.00 | 694 217.00 |
BZ Autres créances | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CF Disponibilités | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 684.00 | 79 311.00 | 1 140 372.00 | 1 219 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 310.00 | 670 022.00 | 1 504 289.00 | 2 174 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 390 489.00 | 342 861.00 | | 390 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 146.00 | 47 628.00 | | 14 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 115.00 | 8 185.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 576 750.00 | 563 673.00 | | 576 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 063.00 | 158 006.00 | | 257 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153.00 | 10 653.00 | | 7 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 122.00 | 163 513.00 | | 91 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 248.00 | 241 200.00 | | 331 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 222.00 | 259 013.00 | | 236 222.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 2 821.00 | | 4 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 539.00 | 840 700.00 | | 927 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 289.00 | 1 404 373.00 | | 1 504 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 021.00 | 723 086.00 | | 739 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 046.00 | | 3 284 046.00 | 3 284 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 046.00 | | 3 284 046.00 | 3 284 046.00 |
FM Production stockée | | | 97 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 052.00 | 8 951.00 | | 17 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 855.00 | 5 295.00 | | 3 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 494.00 | 17 000.00 | | 12 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 494.00 | 17 000.00 | | 12 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 609.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 10 471.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 057.00 | 6 529.00 | | 12 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 469.00 | 3 782 580.00 | | 3 428 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 322.00 | 3 734 952.00 | | 3 414 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 146.00 | 47 628.00 | | 14 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 893.00 | 35 749.00 | | 33 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 870.00 | 59 093.00 | 63 253.00 | 594 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 676.00 | 1 171.00 | 3 800.00 | 13 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 194.00 | 57 922.00 | 59 453.00 | 581 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 248.00 | 331 248.00 | | 331 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 222.00 | 236 222.00 | | 236 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | 1 149.00 | 8 684.00 | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 063.00 | 68 545.00 | 181 939.00 | 257 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 687.00 | 774 687.00 | | 774 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 520.00 | 775 836.00 | 8 684.00 | 784 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 417.00 | 647 898.00 | 181 939.00 | 836 417.00 |