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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 861.00 | 13 676.00 | 3 185.00 | 16 861.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 186 869.00 | 66 320.00 | 120 548.00 | 186 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 854.00 | 301 496.00 | 26 359.00 | 327 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 492.00 | 213 378.00 | 68 114.00 | 281 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BF Prêts | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 179.00 | 594 870.00 | 236 310.00 | 831 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 041.00 | | 210 041.00 | 210 041.00 |
BN En cours de production de biens | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 136.00 | 81 060.00 | 738 076.00 | 819 136.00 |
BZ Autres créances | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
CF Disponibilités | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 124.00 | 81 060.00 | 1 168 063.00 | 1 249 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 303.00 | 675 930.00 | 1 404 373.00 | 2 080 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 342 861.00 | 321 993.00 | | 342 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 628.00 | 46 867.00 | | 47 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 563 673.00 | 542 045.00 | | 563 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 006.00 | 215 176.00 | | 158 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | 143 778.00 | | 10 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 513.00 | 71 622.00 | | 163 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 200.00 | 303 786.00 | | 241 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 013.00 | 247 172.00 | | 259 013.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 116.00 | | 2 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 493.00 | 8 240.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 700.00 | 989 891.00 | | 840 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 373.00 | 1 531 936.00 | | 1 404 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 086.00 | 775 387.00 | | 723 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 758.00 | | 3 675 758.00 | 3 675 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 758.00 | | 3 675 758.00 | 3 675 758.00 |
FM Production stockée | | | 44 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 24 094.00 | | 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 4 754.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 4 754.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 10.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 471.00 | 73 381.00 | | 10 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 529.00 | -68 627.00 | | 6 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | -24 831.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 580.00 | 3 447 322.00 | | 3 782 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 952.00 | 3 400 455.00 | | 3 734 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 628.00 | 46 867.00 | | 47 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 061.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 215.00 | 55 090.00 | 32 435.00 | 572 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414.00 | 1 262.00 | | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 800.00 | 53 828.00 | 32 435.00 | 559 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 006.00 | 40 392.00 | 91 627.00 | 158 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 013.00 | 259 013.00 | | 259 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 388.00 | 909 704.00 | 8 684.00 | 918 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 187.00 | 559 572.00 | 91 627.00 | 677 187.00 |