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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
AP Constructions | 539 890.00 | 433 786.00 | 106 104.00 | 539 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 098.00 | 531 420.00 | 16 678.00 | 548 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 360.00 | 167 136.00 | 8 225.00 | 175 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 376.00 | 1 135 342.00 | 336 034.00 | 1 471 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
BZ Autres créances | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 553.00 | 6 006.00 | 22 547.00 | 28 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 093.00 | 6 006.00 | 182 087.00 | 188 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 469.00 | 1 141 348.00 | 518 121.00 | 1 659 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
DH Report à nouveau | -4 705.00 | | | -4 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DL TOTAL (I) | 261 312.00 | | | 261 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 809.00 | | | 256 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 121.00 | | | 518 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 952.00 | | | 252 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 883 873.00 | | 883 873.00 | 883 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 073.00 | | 884 073.00 | 884 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 016.00 | | | -24 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 951.00 | | | 892 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 584.00 | | | 885 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 733.00 | | 13 143.00 | 1 470 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 471 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 285 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 645.00 | | 13 143.00 | 1 284 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 434.00 | 29 909.00 | | 1 105 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 434.00 | 29 909.00 | | 1 102 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 728.00 | 6 006.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 728.00 | 6 006.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | 6 006.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
UG ‐ Financières | | 6 006.00 | 7 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 731.00 | 53 874.00 | 3 857.00 | 57 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 168.00 | 159 168.00 | | 159 168.00 |
VW T.V.A. | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 809.00 | 252 952.00 | 3 857.00 | 256 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 429.00 | | | 213 429.00 |